| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 632.00 | 215 145.00 | 89 486.00 | 304 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 152 480.00 | | 113 152 480.00 | 113 152 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 809 007.00 | 215 145.00 | 138 593 862.00 | 138 809 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 421.00 | | 210 421.00 | 210 421.00 |
BZ Autres créances | 29 324 531.00 | | 29 324 531.00 | 29 324 531.00 |
CF Disponibilités | 172 368.00 | | 172 368.00 | 172 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 809 184.00 | | 29 809 184.00 | 29 809 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 618 192.00 | 215 145.00 | 168 403 046.00 | 168 618 192.00 |
CU Autres participations | 25 270 420.00 | | 25 270 420.00 | 25 270 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 406 223.00 | 26 406 223.00 | | 26 406 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640 623.00 | 2 640 623.00 | | 2 640 623.00 |
DH Report à nouveau | 136 880 538.00 | 115 020 909.00 | | 136 880 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 172.00 | 21 859 629.00 | | 217 172.00 |
DL TOTAL (I) | 166 243 556.00 | 166 026 384.00 | | 166 243 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 527.00 | 101 900.00 | | 207 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 527.00 | 101 900.00 | | 207 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 037.00 | 299 877.00 | | 527 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 439.00 | 1 044 446.00 | | 1 147 439.00 |
EA Autres dettes | 273 020.00 | 279 368.00 | | 273 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 465.00 | 15 425.00 | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 962.00 | 1 900 609.00 | | 1 951 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 403 046.00 | 168 028 894.00 | | 168 403 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 962.00 | 1 900 609.00 | | 1 951 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 218.00 | 5 418 855.00 | 6 406 073.00 | 987 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 218.00 | 5 418 855.00 | 6 406 073.00 | 987 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 627.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 374 562.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 632.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 632.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 632.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 722.00 | 524 649.00 | | 137 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 934 382.00 | 29 808 829.00 | | 6 934 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 210.00 | 7 949 200.00 | | 6 717 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 172.00 | 21 859 629.00 | | 217 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 357 615.00 | | 40 103 617.00 | 99 357 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 448 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652 225.00 | 138 809 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621 491.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 733.00 | 310 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 491.00 | | | 621 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 857.00 | | 12 263.00 | 328 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 357 593.00 | | 40 091 353.00 | 98 357 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 813.00 | 40 557.00 | 652 225.00 | 826 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 491.00 | | 621 491.00 | 621 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 321.00 | 40 557.00 | 30 733.00 | 205 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 900.00 | 105 627.00 | | 101 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 900.00 | 105 627.00 | | 101 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 037.00 | 527 037.00 | | 527 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 794.00 | 567 794.00 | | 567 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 289.00 | 521 289.00 | | 521 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 020.00 | 273 020.00 | | 273 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 152 480.00 | | | 113 152 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
UX Autres créances clients | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
VB T. V. A. | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
VC Groupe et associés | 29 234 915.00 | | | 29 234 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 862.00 | | | 101 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 815 342.00 | 29 636 815.00 | 113 178 527.00 | 142 815 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 962.00 | 1 951 962.00 | | 1 951 962.00 |