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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 230.00 | 262.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 114.00 | 6 386.00 | 135 728.00 | 142 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 077.00 | 6 616.00 | 166 461.00 | 173 077.00 |
BN En cours de production de biens | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BZ Autres créances | 202 450.00 | | 202 450.00 | 202 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 936.00 | | 457 936.00 | 457 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 013.00 | 6 616.00 | 624 397.00 | 631 013.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 422 483.00 | 396 002.00 | | 422 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 26 481.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 468 845.00 | 466 483.00 | | 468 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 577.00 | 390.00 | | 95 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | 53 525.00 | | 27 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 13 491.00 | | 26 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 6 116.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 552.00 | 74 896.00 | | 155 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 397.00 | 541 379.00 | | 624 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 932.00 | 74 896.00 | | 73 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
FM Production stockée | | | -170 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 4 512.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 639.00 | 192 264.00 | | 105 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 277.00 | 165 783.00 | | 103 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 362.00 | 26 481.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164.00 | | 166 912.00 | 6 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 173 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 170 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | 278.00 | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 166 634.00 | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 3 687.00 | | 2 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 16.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | 3 671.00 | | 2 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 434.00 | 13 813.00 | 57 012.00 | 95 434.00 |
VI Groupe et associés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 825.00 | 208 825.00 | | 208 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 552.00 | 73 932.00 | 57 012.00 | 155 552.00 |