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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 226.00 | 52.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 755.00 | 1 074.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 442.00 | 71 985.00 | 114 457.00 | 186 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 949.00 | 72 966.00 | 117 983.00 | 190 949.00 |
BN En cours de production de biens | 392 005.00 | | 392 005.00 | 392 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 100.00 | | 443 100.00 | 443 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 048.00 | 72 966.00 | 561 082.00 | 634 048.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 209.00 | 427 216.00 | | 385 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 924.00 | -42 007.00 | | -97 924.00 |
DL TOTAL (I) | 331 285.00 | 429 209.00 | | 331 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 082.00 | 75 215.00 | | 61 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 577.00 | 398 853.00 | | 127 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 41 336.00 | | 40 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 11 960.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 798.00 | 528 838.00 | | 229 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 082.00 | 958 047.00 | | 561 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 966.00 | 467 760.00 | | 182 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
FM Production stockée | | | -74 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 353.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 31.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 973.00 | 444 549.00 | | 33 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 898.00 | 486 556.00 | | 131 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 924.00 | -42 007.00 | | -97 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 794.00 | | 1 199.00 | 188 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 549.00 | 23 353.00 | 1 936.00 | 51 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 70.00 | 214.00 | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 179.00 | 23 283.00 | 1 722.00 | 51 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 078.00 | 14 245.00 | 46 832.00 | 61 078.00 |
VI Groupe et associés | 127 577.00 | 127 577.00 | | 127 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 798.00 | 182 966.00 | 46 832.00 | 229 798.00 |