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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 370.00 | 122.00 | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 297.00 | 1 532.00 | 1 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 965.00 | 50 882.00 | 136 083.00 | 186 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 686.00 | 51 549.00 | 140 137.00 | 191 686.00 |
BN En cours de production de biens | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CF Disponibilités | 303 992.00 | | 303 992.00 | 303 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 910.00 | | 817 910.00 | 817 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 596.00 | 51 549.00 | 958 047.00 | 1 009 596.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 216.00 | 424 845.00 | | 427 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 007.00 | 2 371.00 | | -42 007.00 |
DL TOTAL (I) | 429 209.00 | 471 216.00 | | 429 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 215.00 | 81 733.00 | | 75 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 853.00 | 191 805.00 | | 398 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 54 381.00 | | 41 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 960.00 | 7 488.00 | | 11 960.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 838.00 | 336 881.00 | | 528 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 047.00 | 808 096.00 | | 958 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 760.00 | 269 247.00 | | 467 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 878.00 | | 364 878.00 | 364 878.00 |
FG Production vendue services | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 836.00 | | 374 836.00 | 374 836.00 |
FM Production stockée | | | 68 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 27 000.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 549.00 | 754 913.00 | | 444 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 556.00 | 752 542.00 | | 486 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 007.00 | 2 371.00 | | -42 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 857.00 | | 1 829.00 | 189 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 965.00 | | 1 829.00 | 186 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 22 867.00 | | 28 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 70.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 382.00 | 22 797.00 | | 28 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 146.00 | 14 068.00 | 58 064.00 | 75 146.00 |
VI Groupe et associés | 398 853.00 | 398 853.00 | | 398 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 838.00 | 467 760.00 | 58 064.00 | 528 838.00 |