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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 300.00 | 192.00 | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 965.00 | 28 382.00 | 158 583.00 | 186 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 189 857.00 | 28 682.00 | 161 175.00 | 189 857.00 |
BN En cours de production de biens | 397 279.00 | | 397 279.00 | 397 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 60 160.00 | | 60 160.00 | 60 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 175 232.00 | | 175 232.00 | 175 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 922.00 | | 646 922.00 | 646 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 778.00 | 28 682.00 | 808 096.00 | 836 778.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 845.00 | 422 483.00 | | 424 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371.00 | 2 362.00 | | 2 371.00 |
DL TOTAL (I) | 471 216.00 | 468 845.00 | | 471 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 733.00 | 95 577.00 | | 81 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 805.00 | 27 525.00 | | 191 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 26 624.00 | | 54 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | 4 452.00 | | 7 488.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 1 374.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 881.00 | 155 552.00 | | 336 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 096.00 | 624 397.00 | | 808 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 247.00 | 73 932.00 | | 269 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 341.00 | | 434 341.00 | 434 341.00 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 341.00 | | 450 341.00 | 450 341.00 |
FM Production stockée | | | 276 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 066.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 26 000.00 | | 27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 184.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 913.00 | 105 639.00 | | 754 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 542.00 | 103 277.00 | | 752 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371.00 | 2 362.00 | | 2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 006.00 | | 44 851.00 | 145 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 114.00 | | 44 851.00 | 142 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 616.00 | 22 066.00 | | 6 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 70.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 386.00 | 21 996.00 | | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
VC Groupe et associés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 620.00 | 13 987.00 | 57 729.00 | 81 620.00 |
VI Groupe et associés | 191 805.00 | 191 805.00 | | 191 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 881.00 | 269 247.00 | 57 729.00 | 336 881.00 |