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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 4 677.00 | 646.00 | 5 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 523.00 | 22 378.00 | 142 146.00 | 164 523.00 |
BT Marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 404.00 | | 125 404.00 | 125 404.00 |
BZ Autres créances | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CF Disponibilités | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 593.00 | 22 378.00 | 329 215.00 | 351 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 686.00 | -1 980.00 | | -2 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010.00 | -706.00 | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 31 420.00 | 29 409.00 | | 31 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 528.00 | 165 900.00 | | 156 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 620.00 | 4 976.00 | | 20 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 581.00 | 125 761.00 | | 101 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 008.00 | 17 746.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 796.00 | 314 482.00 | | 297 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 215.00 | 343 891.00 | | 329 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
FG Production vendue services | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 037.00 | | 648 037.00 | 648 037.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 137.00 | 572 732.00 | | 648 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 127.00 | 573 438.00 | | 646 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010.00 | -706.00 | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 628.00 | 750.00 | | 21 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 927.00 | 750.00 | | 3 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 404.00 | 125 404.00 | | 125 404.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 540.00 | 143 040.00 | 1 500.00 | 144 540.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |