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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 5 367.00 | 1 074.00 | 6 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 262.00 | 23 068.00 | 143 194.00 | 166 262.00 |
BT Marchandises | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 467.00 | | 37 467.00 | 37 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 276.00 | | 272 276.00 | 272 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 539.00 | 23 068.00 | 415 471.00 | 438 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | -676.00 | -2 686.00 | | -676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 180.00 | 2 010.00 | | 29 180.00 |
DL TOTAL (I) | 60 599.00 | 31 420.00 | | 60 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 530.00 | 156 528.00 | | 148 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 791.00 | 20 620.00 | | 28 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 101 581.00 | | 156 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 356.00 | 19 008.00 | | 12 356.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 871.00 | 297 796.00 | | 354 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 471.00 | 329 215.00 | | 415 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 662.00 | | 713 662.00 | 713 662.00 |
FG Production vendue services | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 154.00 | | 732 154.00 | 732 154.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 122.00 | 648 137.00 | | 737 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 942.00 | 646 127.00 | | 707 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 180.00 | 2 010.00 | | 29 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 523.00 | | 1 739.00 | 164 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 322.00 | | 1 119.00 | 5 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 620.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 209.00 | 167 209.00 | | 167 209.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 148 530.00 | 44 530.00 | 104 000.00 | 148 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 081.00 | 222 081.00 | 104 000.00 | 326 081.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |