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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 350.00 | 91.00 | 6 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 762.00 | 24 051.00 | 140 711.00 | 164 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 188 076.00 | | 188 076.00 | 188 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 081.00 | | 275 081.00 | 275 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 843.00 | 24 051.00 | 415 792.00 | 439 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | 31 892.00 | 28 504.00 | | 31 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 996.00 | 3 388.00 | | 36 996.00 |
DL TOTAL (I) | 100 984.00 | 63 987.00 | | 100 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 402.00 | 161 445.00 | | 49 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 268.00 | 20 000.00 | | 120 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 250.00 | 13 720.00 | | 30 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | 42 530.00 | | 83 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 28 817.00 | | 12 640.00 |
EA Autres dettes | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 808.00 | 267 713.00 | | 314 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 792.00 | 331 700.00 | | 415 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 978.00 | | 681 978.00 | 681 978.00 |
FG Production vendue services | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 815.00 | | 701 815.00 | 701 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 20 000.00 | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | 20 000.00 | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 554.00 | 20 000.00 | | -21 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 1 317.00 | | 5 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 137.00 | 662 391.00 | | 703 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 141.00 | 659 003.00 | | 666 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 996.00 | 3 388.00 | | 36 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 836.00 | 164 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 678.00 | 373.00 | | 23 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 373.00 | | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
UX Autres créances clients | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 402.00 | 10 081.00 | 39 321.00 | 49 402.00 |
VI Groupe et associés | 120 268.00 | 120 268.00 | | 120 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 171.00 | 85 171.00 | | 85 171.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 558.00 | 245 237.00 | 39 321.00 | 284 558.00 |