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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 21 828.00 | 30 005.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 242.00 | 82 439.00 | 193 803.00 | 276 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 674.00 | 111 056.00 | 1 583 618.00 | 1 694 674.00 |
BT Marchandises | 11 174 506.00 | 36 777.00 | 11 137 729.00 | 11 174 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 179 129.00 | | 6 179 129.00 | 6 179 129.00 |
BZ Autres créances | 823 125.00 | | 823 125.00 | 823 125.00 |
CF Disponibilités | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 255 212.00 | 36 777.00 | 18 218 434.00 | 18 255 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 949 886.00 | 147 833.00 | 19 802 053.00 | 19 949 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 685 435.00 | | | 685 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 149.00 | 45 095.00 | | 89 149.00 |
DH Report à nouveau | 727 504.00 | 817 472.00 | | 727 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 127.00 | 881 087.00 | | 917 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 780.00 | 3 597 653.00 | | 3 587 780.00 |
DP Provisions pour risques | 702 907.00 | 702 907.00 | | 702 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 907.00 | 702 907.00 | | 702 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 841.00 | 169 069.00 | | 1 140 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 439 760.00 | 6 789 905.00 | | 8 439 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 081.00 | 9 648 864.00 | | 5 685 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 212.00 | 503 191.00 | | 202 212.00 |
EA Autres dettes | 43 471.00 | 14 276.00 | | 43 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 511 365.00 | 17 125 305.00 | | 15 511 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 802 053.00 | 21 425 865.00 | | 19 802 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 511 365.00 | 17 125 305.00 | | 15 511 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140 841.00 | 169 069.00 | | 1 140 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 728 936.00 | 24 728 936.00 | |
FG Production vendue services | 59 895.00 | 177 561.00 | 237 456.00 | 59 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 895.00 | 24 906 497.00 | 24 966 392.00 | 59 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 961 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 026 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 665 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 777.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 436 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 800.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 800.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 698.00 | 1 800.00 | | -5 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 112.00 | 401 544.00 | | 417 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 979 949.00 | 24 040 884.00 | | 25 979 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 062 822.00 | 23 159 797.00 | | 25 062 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 127.00 | 881 087.00 | | 917 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 003.00 | | 18 865.00 | 1 687 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 195.00 | 1 694 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 328 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | | | 1 306 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 405.00 | | 18 865.00 | 318 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 423.00 | 41 828.00 | 9 195.00 | 78 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 634.00 | 41 828.00 | 9 195.00 | 71 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 907.00 | | | 702 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 988 903.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 988 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 903.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 988 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691 810.00 | 36 777.00 | 988 903.00 | 1 691 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 777.00 | 988 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 081.00 | 5 685 081.00 | | 5 685 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 209.00 | 104 209.00 | | 104 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 694.00 | 5 493 694.00 | | 5 493 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 435.00 | | 685 435.00 | 685 435.00 |
VB T. V. A. | 94 671.00 | 94 671.00 | | 94 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 841.00 | 1 140 841.00 | | 1 140 841.00 |
VI Groupe et associés | 8 439 760.00 | 8 439 760.00 | | 8 439 760.00 |
VP Divers | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 402.00 | 703 402.00 | | 703 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 108 744.00 | 6 363 499.00 | 745 245.00 | 7 108 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 511 365.00 | 15 511 365.00 | | 15 511 365.00 |