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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 833.00 | 27 777.00 | 24 056.00 | 51 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 652.00 | 91 848.00 | 170 804.00 | 262 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 084.00 | 126 414.00 | 1 554 670.00 | 1 681 084.00 |
BT Marchandises | 8 313 783.00 | 29 013.00 | 8 284 770.00 | 8 313 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 940 744.00 | | 5 940 744.00 | 5 940 744.00 |
BZ Autres créances | 140 995.00 | | 140 995.00 | 140 995.00 |
CF Disponibilités | 95 032.00 | | 95 032.00 | 95 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 694.00 | | 57 694.00 | 57 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 548 248.00 | 29 013.00 | 14 519 235.00 | 14 548 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 229 332.00 | 155 427.00 | 16 073 905.00 | 16 229 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 005.00 | 89 149.00 | | 135 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 775.00 | 727 504.00 | | 1 598 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 480.00 | 917 127.00 | | 1 269 480.00 |
DL TOTAL (I) | 4 857 260.00 | 3 587 780.00 | | 4 857 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 702 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 702 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 421.00 | 1 140 841.00 | | 1 093 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221 750.00 | 8 439 760.00 | | 6 221 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 106.00 | 5 685 081.00 | | 3 507 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 091.00 | 202 212.00 | | 385 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 43 471.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 216 645.00 | 15 511 365.00 | | 11 216 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 073 905.00 | 19 802 053.00 | | 16 073 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 603.00 | 26 827 671.00 | 26 854 274.00 | 26 603.00 |
FG Production vendue services | 154 679.00 | 80 161.00 | 234 839.00 | 154 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 282.00 | 26 907 831.00 | 27 089 113.00 | 181 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 126 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 730 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 860 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 013.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 102 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 023 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 907.00 | | | 702 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 907.00 | 333.00 | | 702 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 907.00 | | | 702 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 907.00 | 6 031.00 | | 702 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 698.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 456.00 | 417 112.00 | | 565 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 832 554.00 | 25 979 949.00 | | 27 832 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 563 074.00 | 25 062 822.00 | | 26 563 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 480.00 | 917 127.00 | | 1 269 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 674.00 | | 5 171.00 | 1 694 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 761.00 | 1 681 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 761.00 | 314 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | | | 1 306 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 075.00 | | 5 171.00 | 328 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 056.00 | 34 119.00 | 18 761.00 | 111 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 267.00 | 34 119.00 | 18 761.00 | 104 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 702 907.00 | | 702 907.00 | 702 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 777.00 | 29 013.00 | 36 777.00 | 36 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 777.00 | 29 013.00 | 36 777.00 | 36 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 684.00 | 29 013.00 | 739 684.00 | 739 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 013.00 | 36 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507 106.00 | 3 507 106.00 | | 3 507 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 102.00 | 97 102.00 | | 97 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 742.00 | 167 742.00 | | 167 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 940 744.00 | 5 940 744.00 | | 5 940 744.00 |
VB T. V. A. | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 421.00 | 1 093 421.00 | | 1 093 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 221 750.00 | 6 221 750.00 | | 6 221 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 694.00 | 57 694.00 | | 57 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 199 243.00 | 6 139 433.00 | 59 810.00 | 6 199 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 216 645.00 | 11 216 645.00 | | 11 216 645.00 |