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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 829.00 | 40 374.00 | 23 454.00 | 63 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 777.00 | 148 512.00 | 169 265.00 | 317 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 205.00 | 195 675.00 | 1 552 529.00 | 1 748 205.00 |
BT Marchandises | 7 265 599.00 | 35 027.00 | 7 230 572.00 | 7 265 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 608 322.00 | 3 231.00 | 7 605 090.00 | 7 608 322.00 |
BZ Autres créances | 583 807.00 | | 583 807.00 | 583 807.00 |
CF Disponibilités | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 731 201.00 | 38 259.00 | 15 692 941.00 | 15 731 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 479 406.00 | 233 935.00 | 17 245 471.00 | 17 479 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 556.00 | 1 659 109.00 | | 2 889 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 165.00 | 1 230 446.00 | | 1 374 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 303 121.00 | 4 928 956.00 | | 6 303 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 660.00 | 788 502.00 | | 409 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575 961.00 | 6 753 894.00 | | 4 575 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 095.00 | 4 145 603.00 | | 5 687 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 198.00 | 204 831.00 | | 269 198.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | 1 899.00 | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 942 350.00 | 11 894 731.00 | | 10 942 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 471.00 | 16 823 687.00 | | 17 245 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 350.00 | 11 894 731.00 | | 10 942 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 205.00 | 786 656.00 | | 409 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 494 869.00 | 35 494 869.00 | |
FG Production vendue services | 183 642.00 | 224 074.00 | 407 717.00 | 183 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 642.00 | 35 718 943.00 | 35 902 586.00 | 183 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 963 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 146 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 027.00 | |
GE Autres charges | | | 23 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 910 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 491.00 | 481 858.00 | | 502 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 969 947.00 | 30 499 762.00 | | 35 969 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 595 781.00 | 29 269 316.00 | | 34 595 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 165.00 | 1 230 446.00 | | 1 374 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 130.00 | | 63 074.00 | 1 685 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 788.00 | | | 1 306 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 531.00 | | 63 074.00 | 318 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 046.00 | 34 629.00 | | 161 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 258.00 | 34 629.00 | | 154 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 661.00 | 35 027.00 | 33 661.00 | 33 661.00 |
6T Sur comptes clients | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 660.00 | 35 027.00 | 57 429.00 | 60 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 660.00 | 35 027.00 | 57 429.00 | 60 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 027.00 | 57 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687 096.00 | 5 687 096.00 | | 5 687 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 565.00 | 105 565.00 | | 105 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 855.00 | 111 855.00 | | 111 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 447.00 | 46 447.00 | | 46 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 605 091.00 | 7 605 091.00 | | 7 605 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 96 640.00 | 96 640.00 | | 96 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 661.00 | 409 661.00 | | 409 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 575 962.00 | 4 575 962.00 | | 4 575 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 509.00 | 486 509.00 | | 486 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307 701.00 | 8 247 891.00 | 59 810.00 | 8 307 701.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 942 350.00 | 10 942 350.00 | | 10 942 350.00 |