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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 880.00 | 34 129.00 | 21 751.00 | 55 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 652.00 | 120 129.00 | 142 523.00 | 262 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 130.00 | 161 047.00 | 1 524 084.00 | 1 685 130.00 |
BT Marchandises | 8 727 154.00 | 33 661.00 | 8 693 493.00 | 8 727 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144 548.00 | 3 232.00 | 6 141 316.00 | 6 144 548.00 |
BZ Autres créances | 157 496.00 | 23 768.00 | 133 728.00 | 157 496.00 |
CF Disponibilités | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 360 264.00 | 60 661.00 | 15 299 603.00 | 15 360 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 045 395.00 | 221 707.00 | 16 823 687.00 | 17 045 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 854 000.00 | 1 854 000.00 | | 1 854 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 400.00 | 135 005.00 | | 185 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 659 110.00 | 1 598 775.00 | | 1 659 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 446.00 | 1 269 480.00 | | 1 230 446.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 956.00 | 4 857 260.00 | | 4 928 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 502.00 | 1 093 421.00 | | 788 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753 895.00 | 6 221 750.00 | | 6 753 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 604.00 | 3 507 106.00 | | 4 145 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 831.00 | 385 091.00 | | 204 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 693.00 | | |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 7 584.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 894 731.00 | 11 216 645.00 | | 11 894 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 823 687.00 | 16 073 905.00 | | 16 823 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 901.00 | 30 126 474.00 | 30 215 375.00 | 88 901.00 |
FG Production vendue services | 162 290.00 | 86 550.00 | 248 840.00 | 162 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 191.00 | 30 213 024.00 | 30 464 215.00 | 251 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 493 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 242 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 661.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 620 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 872 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 702 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 702 907.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 858.00 | 565 456.00 | | 481 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 499 762.00 | 27 832 554.00 | | 30 499 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 269 316.00 | 26 563 074.00 | | 29 269 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 446.00 | 1 269 480.00 | | 1 230 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 084.00 | | 4 046.00 | 1 681 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 789.00 | | | 1 306 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 486.00 | | 4 046.00 | 314 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 414.00 | 34 633.00 | | 126 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 625.00 | 34 633.00 | | 119 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 013.00 | 33 661.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 232.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 60 661.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 013.00 | 60 661.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 661.00 | 29 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 604.00 | 4 145 604.00 | | 4 145 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 107.00 | 101 107.00 | | 101 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
UX Autres créances clients | 6 141 291.00 | 6 141 291.00 | | 6 141 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 502.00 | 788 502.00 | | 788 502.00 |
VI Groupe et associés | 6 753 895.00 | 6 753 895.00 | | 6 753 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 337.00 | 56 337.00 | | 56 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 191.00 | 6 355 124.00 | 63 067.00 | 6 418 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894 731.00 | 11 894 731.00 | | 11 894 731.00 |