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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 19 216.00 | 8 034.00 | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 027.00 | 26 559.00 | 468.00 | 27 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 382.00 | 678 014.00 | 572 368.00 | 1 250 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 737.00 | | 320 737.00 | 320 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 253.00 | | 71 253.00 | 71 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 939.00 | 949 079.00 | 972 860.00 | 1 921 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 939.00 | 40 182.00 | 99 758.00 | 139 939.00 |
BN En cours de production de biens | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 156.00 | 6 600.00 | 767 556.00 | 774 156.00 |
BZ Autres créances | 290 008.00 | | 290 008.00 | 290 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 817.00 | | 78 817.00 | 78 817.00 |
CF Disponibilités | 1 018 788.00 | | 1 018 788.00 | 1 018 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 116.00 | 46 782.00 | 2 333 334.00 | 2 380 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 055.00 | 995 860.00 | 3 306 195.00 | 4 302 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 1 193 637.00 | 1 031 129.00 | | 1 193 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 432.00 | 162 508.00 | | 696 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 886.00 | 1 381 454.00 | | 2 077 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 111.00 | 68 478.00 | | 79 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 111.00 | 68 478.00 | | 79 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 189.00 | 231 786.00 | | 249 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 850.00 | 198 646.00 | | 556 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 749.00 | | | 185 749.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 5 404.00 | | 5 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 198.00 | 587 810.00 | | 1 149 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 195.00 | 2 037 742.00 | | 3 306 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 224.00 | 585 836.00 | | 1 147 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 543 644.00 | | 4 543 644.00 | 4 543 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 644.00 | | 4 543 644.00 | 4 543 644.00 |
FM Production stockée | | | -4 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 177 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 526.00 | 14 453.00 | | 352 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 403.00 | 2 763 776.00 | | 4 834 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 137 971.00 | 2 601 268.00 | | 4 137 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 432.00 | 162 508.00 | | 696 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 435.00 | | 702 140.00 | 1 321 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 635.00 | 1 921 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 635.00 | 1 598 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 126.00 | | 645 656.00 | 1 054 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | 56 484.00 | 14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 624.00 | 185 800.00 | 101 635.00 | 629 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 466.00 | 5 750.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 158.00 | 180 050.00 | 101 635.00 | 626 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | 177 359.00 | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 703.00 | 40 182.00 | 42 703.00 | 42 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 634.00 | 217 541.00 | 42 703.00 | 100 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 634.00 | 217 541.00 | 42 703.00 | 100 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 189.00 | 249 189.00 | | 249 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 757.00 | 93 757.00 | | 93 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 817.00 | 301 817.00 | | 301 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 749.00 | 185 749.00 | | 185 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
UX Autres créances clients | 767 556.00 | | | 767 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 297.00 | | | 65 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 690.00 | 1 114 837.00 | 77 853.00 | 1 192 690.00 |
VW T.V.A. | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 201.00 | 1 139 201.00 | | 1 139 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |