| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 041.00 | 34 314.00 | 11 728.00 | 46 041.00 |
AH Fonds commercial | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 21 139.00 | 3 595.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 527.00 | 1 215 440.00 | 1 267 087.00 | 2 482 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 671.00 | 1 496 182.00 | 1 340 489.00 | 2 836 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 184.00 | 56 961.00 | 125 222.00 | 182 184.00 |
BN En cours de production de biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 489.00 | 13 350.00 | 549 139.00 | 562 489.00 |
BZ Autres créances | 704 182.00 | | 704 182.00 | 704 182.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 223.00 | 70 311.00 | 1 462 912.00 | 1 533 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 894.00 | 1 566 494.00 | 2 803 400.00 | 4 369 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 1 992 912.00 | 2 393 614.00 | | 1 992 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 546.00 | -400 702.00 | | -24 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 183.00 | 2 180 729.00 | | 2 156 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 575.00 | 106 227.00 | | 111 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 575.00 | 106 227.00 | | 111 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 352.00 | 354.00 | | 39 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 182.00 | 224 414.00 | | 242 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 190.00 | 233 737.00 | | 244 190.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 12 414.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 642.00 | 470 919.00 | | 535 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 400.00 | 2 757 875.00 | | 2 803 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 642.00 | 470 919.00 | | 535 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 352.00 | 354.00 | | 39 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 655 341.00 | 283 333.00 | 2 938 674.00 | 2 655 341.00 |
FG Production vendue services | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 841.00 | 283 333.00 | 2 980 174.00 | 2 696 841.00 |
FM Production stockée | | | -4 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 288 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 190.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | -190.00 | | 4 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -154 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 464.00 | 2 329 432.00 | | 3 330 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 010.00 | 2 730 135.00 | | 3 355 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 546.00 | -400 702.00 | | -24 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 266.00 | | 334 932.00 | 2 683 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 58 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 527.00 | 2 836 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 193.00 | 2 507 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 155.00 | | 5 176.00 | 266 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 698.00 | | 329 756.00 | 2 358 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 318.00 | 426 767.00 | 181 193.00 | 1 015 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 6 076.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 081.00 | 420 691.00 | 181 193.00 | 997 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 227.00 | 12 850.00 | 7 502.00 | 106 227.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 065.00 | 63 318.00 | 50 422.00 | 44 065.00 |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 6 750.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 954.00 | 70 068.00 | 50 422.00 | 285 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 181.00 | 82 918.00 | 57 924.00 | 392 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 416.00 | 50 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 182.00 | 242 182.00 | | 242 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 638.00 | 92 638.00 | | 92 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 015.00 | 114 015.00 | | 114 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 079.00 | | 58 079.00 | 58 079.00 |
UX Autres créances clients | 549 139.00 | 549 139.00 | | 549 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 350.00 | 6 750.00 | 6 600.00 | 13 350.00 |
VB T. V. A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VC Groupe et associés | 515 389.00 | 515 389.00 | | 515 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 718.00 | 154 718.00 | | 154 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 374.00 | 1 343 695.00 | 64 679.00 | 1 408 374.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 642.00 | 535 642.00 | | 535 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
ST Autres comptes | 192 057.00 | | | 192 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 617.00 | | | 281 617.00 |
YT Sous‐traitance | 542 249.00 | | | 542 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401 384.00 | | | 401 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 368.00 | | | 539 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 902.00 | | | 228 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 478 389.00 | | | 1 478 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |