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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 250.00 | 24 966.00 | 2 284.00 | 27 250.00 |
AH Fonds commercial | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 19 894.00 | 4 840.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 598.00 | 709 877.00 | 1 371 721.00 | 2 081 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 450.00 | 980 027.00 | 1 436 423.00 | 2 416 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 649.00 | 40 324.00 | 102 325.00 | 142 649.00 |
BN En cours de production de biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 354.00 | 6 600.00 | 632 754.00 | 639 354.00 |
BZ Autres créances | 1 004 941.00 | | 1 004 941.00 | 1 004 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 282.00 | 46 924.00 | 1 753 358.00 | 1 800 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 733.00 | 1 026 952.00 | 3 189 781.00 | 4 216 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 1 890 069.00 | 1 193 637.00 | | 1 890 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 545.00 | 696 432.00 | | 503 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 431.00 | 2 077 886.00 | | 2 581 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 361.00 | 79 111.00 | | 103 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 361.00 | 79 111.00 | | 103 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | 249 189.00 | | 235 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 451.00 | 548 826.00 | | 257 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 185 749.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 7 624.00 | 5 437.00 | | 7 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 989.00 | 1 141 174.00 | | 504 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 781.00 | 3 298 171.00 | | 3 189 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 989.00 | 1 139 201.00 | | 504 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 953 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 953 253.00 | |
FM Production stockée | | | -8 186.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 371 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 596.00 | | | -33 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 386.00 | 352 526.00 | | 215 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 326.00 | 4 834 403.00 | | 4 371 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 781.00 | 4 137 971.00 | | 3 867 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 545.00 | 696 432.00 | | 503 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 939.00 | | 1 138 819.00 | 1 921 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 903.00 | 57 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 737.00 | 323 570.00 | 2 416 451.00 | 320 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 737.00 | 308 667.00 | 2 106 332.00 | 320 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 540.00 | | | 252 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 146.00 | | 1 137 590.00 | 1 598 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 253.00 | | 1 229.00 | 71 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 789.00 | 334 948.00 | 304 000.00 | 713 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 216.00 | 5 750.00 | | 9 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 573.00 | 329 198.00 | 304 000.00 | 704 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 182.00 | 40 324.00 | 40 182.00 | 40 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 472.00 | 40 324.00 | 40 182.00 | 275 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 915.00 | 235 915.00 | | 235 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 486.00 | 84 486.00 | | 84 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
UX Autres créances clients | 632 754.00 | 632 754.00 | | 632 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 87 926.00 | 87 926.00 | | 87 926.00 |
VC Groupe et associés | 763 440.00 | 763 440.00 | | 763 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 148.00 | 1 645 970.00 | 64 179.00 | 1 710 148.00 |
VW T.V.A. | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 989.00 | 504 989.00 | | 504 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |