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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 838.00 | 295 825.00 | 9 014.00 | 304 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 494.00 | 301 252.00 | 10 242.00 | 311 494.00 |
BT Marchandises | 254 825.00 | 5 565.00 | 249 260.00 | 254 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CF Disponibilités | 70 466.00 | | 70 466.00 | 70 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 063.00 | 5 565.00 | 378 498.00 | 384 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 558.00 | 306 817.00 | 388 740.00 | 695 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 114 570.00 | 44 535.00 | | 114 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 369.00 | 70 035.00 | | 41 369.00 |
DL TOTAL (I) | 169 354.00 | 127 986.00 | | 169 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307.00 | 11 294.00 | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 115 659.00 | | 67 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 601.00 | 73 543.00 | | 65 601.00 |
EA Autres dettes | 79 999.00 | 89 082.00 | | 79 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 386.00 | 289 577.00 | | 219 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 740.00 | 417 563.00 | | 388 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 118.00 | 289 577.00 | | 218 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 344.00 | | 914 344.00 | 914 344.00 |
FG Production vendue services | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 394.00 | | 1 078 394.00 | 1 078 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 105.00 | 8 244.00 | | 8 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 533.00 | 1 159 479.00 | | 1 086 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 165.00 | 1 089 443.00 | | 1 045 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 369.00 | 70 035.00 | | 41 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 494.00 | | | 311 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | | | 310 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 421.00 | 2 832.00 | | 298 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 421.00 | 2 832.00 | | 298 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 999.00 | 79 999.00 | | 79 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 307.00 | 5 039.00 | 1 268.00 | 6 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 386.00 | 218 118.00 | 1 268.00 | 219 386.00 |