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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 127.00 | 7 149.00 | 1 978.00 | 9 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 800.00 | 311 369.00 | 34 431.00 | 345 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 155.00 | 318 518.00 | 37 637.00 | 356 155.00 |
BT Marchandises | 401 849.00 | 26 048.00 | 375 801.00 | 401 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BZ Autres créances | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CF Disponibilités | 341 381.00 | | 341 381.00 | 341 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 517.00 | 26 048.00 | 755 469.00 | 781 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 672.00 | 344 566.00 | 793 106.00 | 1 137 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 316 711.00 | 223 292.00 | | 316 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 593.00 | 93 419.00 | | 92 593.00 |
DL TOTAL (I) | 422 719.00 | 330 127.00 | | 422 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 343.00 | 100 000.00 | | 90 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | 32 911.00 | | 73 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 459.00 | 102 648.00 | | 152 459.00 |
EA Autres dettes | 54 371.00 | 62 010.00 | | 54 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 387.00 | 297 568.00 | | 370 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 106.00 | 627 695.00 | | 793 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 448.00 | 297 568.00 | | 300 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 515.00 | | 1 534 515.00 | 1 534 515.00 |
FG Production vendue services | 227 265.00 | | 227 265.00 | 227 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 779.00 | | 1 761 779.00 | 1 761 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 512.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 002.00 | 6 000.00 | | 3 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 57.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -57.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 18 993.00 | | 28 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 341.00 | 1 378 789.00 | | 1 777 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 749.00 | 1 285 371.00 | | 1 684 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 593.00 | 93 419.00 | | 92 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 032.00 | | 37 837.00 | 319 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714.00 | 356 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 354 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 804.00 | | 37 837.00 | 317 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 900.00 | 9 618.00 | | 308 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 900.00 | 9 618.00 | | 308 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 536.00 | 17 512.00 | | 8 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 536.00 | 17 512.00 | | 8 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 536.00 | 17 512.00 | | 8 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 341.00 | 97 341.00 | | 97 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 119.00 | 20 180.00 | 69 938.00 | 90 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 387.00 | 300 448.00 | 69 938.00 | 370 387.00 |