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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 6 489.00 | 1 948.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 367.00 | 302 411.00 | 6 956.00 | 309 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 032.00 | 308 900.00 | 10 132.00 | 319 032.00 |
BT Marchandises | 278 159.00 | 8 536.00 | 269 623.00 | 278 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 313 539.00 | | 313 539.00 | 313 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 099.00 | 8 536.00 | 617 563.00 | 626 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 131.00 | 317 436.00 | 627 695.00 | 945 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 223 292.00 | 155 939.00 | | 223 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 419.00 | 67 354.00 | | 93 419.00 |
DL TOTAL (I) | 330 127.00 | 236 708.00 | | 330 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 268.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 57 503.00 | | 32 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 648.00 | 56 395.00 | | 102 648.00 |
EA Autres dettes | 62 010.00 | 71 092.00 | | 62 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 568.00 | 186 258.00 | | 297 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 695.00 | 422 966.00 | | 627 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 568.00 | 186 258.00 | | 297 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 960.00 | | 1 173 960.00 | 1 173 960.00 |
FG Production vendue services | 194 120.00 | | 194 120.00 | 194 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 080.00 | | 1 368 080.00 | 1 368 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 417.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 237.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 585.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 585.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -585.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 993.00 | -300.00 | | 18 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 789.00 | 1 271 284.00 | | 1 378 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 371.00 | 1 203 930.00 | | 1 285 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 419.00 | 67 354.00 | | 93 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 794.00 | | 3 238.00 | 315 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 566.00 | | 3 238.00 | 314 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 759.00 | 4 142.00 | | 304 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 759.00 | 4 142.00 | | 304 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 565.00 | | 2 029.00 | 10 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | 2 029.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | | 2 029.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 568.00 | 297 568.00 | | 297 568.00 |