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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 437.00 | 5 887.00 | 2 550.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 128.00 | 298 871.00 | 7 257.00 | 306 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 794.00 | 304 759.00 | 11 035.00 | 315 794.00 |
BT Marchandises | 305 154.00 | 10 565.00 | 294 589.00 | 305 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
BZ Autres créances | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CF Disponibilités | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 496.00 | 10 565.00 | 411 931.00 | 422 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 290.00 | 315 324.00 | 422 966.00 | 738 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 155 939.00 | 114 570.00 | | 155 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 354.00 | 41 369.00 | | 67 354.00 |
DL TOTAL (I) | 236 708.00 | 169 354.00 | | 236 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268.00 | 6 307.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 67 478.00 | | 57 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 395.00 | 65 601.00 | | 56 395.00 |
EA Autres dettes | 71 092.00 | 79 999.00 | | 71 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 258.00 | 219 386.00 | | 186 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 966.00 | 388 740.00 | | 422 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 258.00 | 218 118.00 | | 186 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 954.00 | | 1 026 954.00 | 1 026 954.00 |
FG Production vendue services | 208 685.00 | | 208 685.00 | 208 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 639.00 | | 1 235 639.00 | 1 235 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 417.00 | 8 105.00 | | 35 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 284.00 | 1 086 533.00 | | 1 271 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 930.00 | 1 045 165.00 | | 1 203 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 354.00 | 41 369.00 | | 67 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 494.00 | | 4 300.00 | 311 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | | 4 300.00 | 310 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 252.00 | 3 507.00 | | 301 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 252.00 | 3 507.00 | | 301 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 565.00 | 5 000.00 | | 5 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 565.00 | 5 000.00 | | 5 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 565.00 | 5 000.00 | | 5 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 092.00 | 71 092.00 | | 71 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 258.00 | 186 258.00 | | 186 258.00 |