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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 362.00 | | 1 508 362.00 | 1 508 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 794.00 | | 1 561 794.00 | 1 561 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 362.00 | | 1 508 362.00 | 1 508 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 173.00 | 191 039.00 | | 251 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 276.00 | 60 133.00 | | 154 276.00 |
DK Provisions réglementées | 8 147.00 | 8 087.00 | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 468 596.00 | 314 260.00 | | 468 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 470.00 | 265 689.00 | | 628 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 732.00 | 38 303.00 | | 455 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 190.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | 6 183.00 | | 8 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 197.00 | 310 368.00 | | 1 093 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 794.00 | 624 629.00 | | 1 561 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 572.00 | 96 561.00 | | 554 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 270.00 | | 197 270.00 | 197 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 959.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 963.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -953.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 239.00 | | 3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 521.00 | 227 715.00 | | 334 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 245.00 | 167 582.00 | | 180 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 276.00 | 60 134.00 | | 154 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 667.00 | | 894 695.00 | 613 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 667.00 | | 894 695.00 | 613 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 470.00 | 89 845.00 | 366 288.00 | 628 470.00 |
VI Groupe et associés | 455 732.00 | 455 732.00 | | 455 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 000.00 | | | 643 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 883.00 | | | 278 883.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 198.00 | 554 573.00 | 366 288.00 | 1 093 198.00 |