| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 362.00 | | 1 508 362.00 | 1 508 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 433.00 | | 1 591 433.00 | 1 591 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 508 362.00 | | 1 508 362.00 | 1 508 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 449.00 | 251 173.00 | | 40 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 185.00 | 154 276.00 | | 171 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 8 380.00 | 8 147.00 | | 8 380.00 |
DL TOTAL (I) | 625 015.00 | 468 596.00 | | 625 015.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 894.00 | 628 470.00 | | 538 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 667.00 | 455 732.00 | | 422 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836.00 | 8 995.00 | | 3 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 966 418.00 | 1 093 197.00 | | 966 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 433.00 | 1 561 794.00 | | 1 591 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 132.00 | 554 572.00 | | 518 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 667.00 | | | 422 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 194 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 60.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 63.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -61.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 994.00 | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 266.00 | 334 521.00 | | 349 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 081.00 | 180 245.00 | | 178 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 185.00 | 154 276.00 | | 171 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 362.00 | | | 1 508 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 362.00 | | | 1 508 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 895.00 | 90 610.00 | 369 598.00 | 538 895.00 |
VI Groupe et associés | 422 667.00 | 422 667.00 | | 422 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 531.00 | | | 89 531.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 418.00 | 518 133.00 | 369 598.00 | 966 418.00 |