| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 376.00 | | 1 591 376.00 | 1 591 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 427.00 | | 1 675 427.00 | 1 675 427.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591 376.00 | | 1 591 376.00 | 1 591 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 464.00 | 131 634.00 | | 250 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 984.00 | 198 829.00 | | 207 984.00 |
DK Provisions réglementées | 8 848.00 | 8 607.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 872 296.00 | 744 071.00 | | 872 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 251.00 | 496 148.00 | | 405 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 926.00 | 415 860.00 | | 392 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399.00 | 6 125.00 | | 4 399.00 |
EA Autres dettes | | 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 130.00 | 918 642.00 | | 803 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 427.00 | 1 662 714.00 | | 1 675 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 371.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 227.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 229.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -226.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 6 164.00 | | 5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 197.00 | 369 029.00 | | 380 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 213.00 | 170 200.00 | | 172 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 984.00 | 198 829.00 | | 207 984.00 |