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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 309.00 | 570.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 6 014.00 | 9 292.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 137.00 | 34 779.00 | 83 357.00 | 118 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 672.00 | 42 104.00 | 188 568.00 | 230 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 012.00 | | 133 012.00 | 133 012.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 213.00 | | 199 213.00 | 199 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 885.00 | 42 104.00 | 387 781.00 | 429 885.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DH Report à nouveau | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DL TOTAL (I) | 182 133.00 | | | 182 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 978.00 | | | 98 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 647.00 | | | 205 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 781.00 | | | 387 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 594.00 | | | 145 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 479.00 | | 70 692.00 | 175 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 230 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 133 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 459.00 | | 70 484.00 | 78 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 208.00 | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 823.00 | 20 700.00 | 1 420.00 | 22 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 500.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 014.00 | 20 200.00 | 1 420.00 | 22 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 012.00 | 133 012.00 | | 133 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 900.00 | 11 885.00 | 40 227.00 | 54 900.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 662.00 | 173 572.00 | 90.00 | 173 662.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 609.00 | 145 594.00 | 40 227.00 | 188 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
ST Autres comptes | 91 442.00 | | | 91 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YT Sous‐traitance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 605.00 | | | 152 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |