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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 057.00 | 63.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 326.00 | 15 646.00 | 10 679.00 | 26 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 836.00 | 110 141.00 | 111 695.00 | 221 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 948.00 | 127 845.00 | 219 103.00 | 346 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 320.00 | | 216 320.00 | 216 320.00 |
BZ Autres créances | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 391.00 | | 330 391.00 | 330 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 340.00 | 127 845.00 | 549 495.00 | 677 340.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DH Report à nouveau | 96 953.00 | | | 96 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 325.00 | | | -40 325.00 |
DL TOTAL (I) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | | | 65 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 650.00 | | | 85 650.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 594.00 | | | 379 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 495.00 | | | 549 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 833.00 | | | 205 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 145.00 | | 101 282.00 | 274 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 479.00 | 346 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 479.00 | 248 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | 240.00 | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 600.00 | | 100 041.00 | 176 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 1 000.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 430.00 | 43 359.00 | 7 943.00 | 92 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | 177.00 | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 550.00 | 43 181.00 | 7 943.00 | 90 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 705.00 | 49 103.00 | 128 602.00 | 177 705.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 645.00 | 238 238.00 | 1 406.00 | 239 645.00 |
VW T.V.A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 435.00 | 205 833.00 | 128 602.00 | 334 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 101 463.00 | | | 101 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
YT Sous‐traitance | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
ZE Dividendes | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |