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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 11 971.00 | 3 335.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 293.00 | 78 578.00 | 82 715.00 | 161 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 145.00 | 92 430.00 | 181 715.00 | 274 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
BZ Autres créances | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 143 973.00 | | 143 973.00 | 143 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 898.00 | 92 430.00 | 583 468.00 | 675 898.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DH Report à nouveau | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 997.00 | | | 169 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 356.00 | | | 85 356.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 801.00 | | | 362 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 468.00 | | | 583 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 900.00 | | | 215 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 926.00 | 15 297.00 | 925 224.00 | 909 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 926.00 | 15 297.00 | 925 224.00 | 909 926.00 |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 430.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 162.00 | | | -2 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 675.00 | | | 927 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 447.00 | | | 889 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 388.00 | | 47 757.00 | 246 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 274 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 176 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 160.00 | | 47 440.00 | 149 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | 316.00 | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 399.00 | 28 430.00 | 3 400.00 | 67 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | 70.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 28 359.00 | 3 400.00 | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 343.00 | 63 343.00 | | 63 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
UX Autres créances clients | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
VB T. V. A. | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 997.00 | 65 820.00 | 104 177.00 | 169 997.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 725.00 | 247 319.00 | 406.00 | 247 725.00 |
VW T.V.A. | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 077.00 | 215 900.00 | 104 177.00 | 320 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
ST Autres comptes | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 499.00 | | | 18 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 616.00 | | | 85 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 521.00 | | | 142 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |