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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 809.00 | 70.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 9 411.00 | 5 895.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 853.00 | 56 178.00 | 77 674.00 | 133 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 388.00 | 67 399.00 | 178 989.00 | 246 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BP En cours de production de services | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 279.00 | | 164 279.00 | 164 279.00 |
BZ Autres créances | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
CF Disponibilités | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 811.00 | | 206 811.00 | 206 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200.00 | 67 399.00 | 385 801.00 | 453 200.00 |
CU Autres participations | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
DH Report à nouveau | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | | | 304.00 |
DL TOTAL (I) | 182 438.00 | | | 182 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 362.00 | | | 203 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 801.00 | | | 385 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 672.00 | | 26 338.00 | 230 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 621.00 | 246 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 621.00 | 149 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 444.00 | | 26 338.00 | 133 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 104.00 | 28 464.00 | 3 169.00 | 42 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | 500.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | 27 964.00 | 3 169.00 | 40 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 164 279.00 | 164 279.00 | | 164 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 190.00 | 17 067.00 | 32 335.00 | 52 190.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 533.00 | 181 443.00 | 90.00 | 181 533.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 008.00 | 146 885.00 | 32 335.00 | 182 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
ST Autres comptes | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
YT Sous‐traitance | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 883.00 | | | 144 883.00 |