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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 302.00 | 698.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144.00 | 1 302.00 | 842.00 | 2 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 302.00 | 1 302.00 | 81 001.00 | 82 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 26 903.00 | 16 481.00 | | 26 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 660.00 | 11 921.00 | | 11 660.00 |
DL TOTAL (I) | 55 063.00 | 43 403.00 | | 55 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 629.00 | | 18 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 497.00 | 12 086.00 | | 7 497.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 937.00 | 30 879.00 | | 25 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 001.00 | 74 282.00 | | 81 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 827.00 | | 147 827.00 | 147 827.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 740.00 | | 1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 837.00 | 149 639.00 | | 147 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 177.00 | 137 718.00 | | 136 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 660.00 | 11 921.00 | | 11 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635.00 | 667.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | 667.00 | | 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 29 382.00 | 144.00 | 29 526.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |