| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 74.00 | 511.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 222.00 | 1 042.00 | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093.00 | 296.00 | 2 797.00 | 3 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 128.00 | 296.00 | 112 832.00 | 113 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 107.00 | 38 563.00 | | 53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 281.00 | 14 543.00 | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 78 888.00 | 69 607.00 | | 78 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 18 453.00 | | 13 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 756.00 | 18 072.00 | | 18 756.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 18 714.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 944.00 | 55 238.00 | | 33 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 832.00 | 124 845.00 | | 112 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 509.00 | | 183 509.00 | 183 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -262.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 566.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 518.00 | 191 697.00 | | 183 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 237.00 | 177 154.00 | | 174 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 281.00 | 14 543.00 | | 9 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144.00 | | 2 949.00 | 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 1 100.00 | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 900.00 | 40 656.00 | 1 244.00 | 41 900.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |