| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 563.00 | 26 903.00 | | 38 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | 11 660.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 69 607.00 | 55 063.00 | | 69 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 426.00 | | 18 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 072.00 | 7 497.00 | | 18 072.00 |
EA Autres dettes | 18 714.00 | 14.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 238.00 | 25 937.00 | | 55 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 845.00 | 81 001.00 | | 124 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 759.00 | | 190 759.00 | 190 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262.00 | | | -262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 1 758.00 | | 2 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 697.00 | 147 837.00 | | 191 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 154.00 | 136 177.00 | | 177 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 543.00 | 11 660.00 | | 14 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302.00 | 311.00 | 1 613.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302.00 | 311.00 | 1 613.00 | 1 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 946.00 | 44 802.00 | 144.00 | 44 946.00 |
VW T.V.A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |