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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 191.00 | 394.00 | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | 858.00 | 707.00 | 1 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249.00 | 1 049.00 | 2 201.00 | 3 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BZ Autres créances | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CF Disponibilités | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 033.00 | | 143 033.00 | 143 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 282.00 | 1 049.00 | 145 233.00 | 146 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 388.00 | 53 107.00 | | 62 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 129.00 | 9 281.00 | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 97 017.00 | 78 888.00 | | 97 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 13 944.00 | | 21 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 511.00 | 18 756.00 | | 25 511.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 243.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 216.00 | 33 944.00 | | 48 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 233.00 | 112 832.00 | | 145 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 034.00 | | 199 034.00 | 199 034.00 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 1 638.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 340.00 | 183 518.00 | | 199 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 211.00 | 174 237.00 | | 181 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 129.00 | 9 281.00 | | 18 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093.00 | | 300.00 | 3 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | | 300.00 | 1 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 753.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 753.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 811.00 | 54 711.00 | 1 100.00 | 55 811.00 |
VW T.V.A. | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |