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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 2 912.00 | 2 394.00 | 5 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856.00 | 1 480.00 | 1 376.00 | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 846.00 | 16 453.00 | 32 393.00 | 48 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 507.00 | 20 845.00 | 37 662.00 | 58 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 635.00 | | 263 635.00 | 263 635.00 |
BZ Autres créances | 83 722.00 | | 83 722.00 | 83 722.00 |
CF Disponibilités | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 939.00 | | 473 939.00 | 473 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 446.00 | 20 845.00 | 511 601.00 | 532 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 770.00 | 139 858.00 | | 201 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 781.00 | 80 412.00 | | 55 781.00 |
DL TOTAL (I) | 274 051.00 | 236 770.00 | | 274 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 424.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | 3 882.00 | | 3 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 183.00 | | 24 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 448.00 | 165 425.00 | | 206 448.00 |
EA Autres dettes | 2 051.00 | 170.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 551.00 | 194 085.00 | | 237 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 601.00 | 430 855.00 | | 511 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | 194 085.00 | | 237 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | 424.00 | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 305.00 | | 12 528.00 | 49 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 325.00 | 58 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 325.00 | 51 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | 2 630.00 | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | | 9 398.00 | 45 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 523.00 | 11 484.00 | 3 162.00 | 12 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 086.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 697.00 | 10 398.00 | 3 162.00 | 10 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 635.00 | | | 263 635.00 |
VB T. V. A. | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 830.00 | | | 51 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 415.00 | 349 415.00 | 1 000.00 | 350 415.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |