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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 6 039.00 | 720.00 | 6 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 3 215.00 | 257.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 161.00 | 45 901.00 | 41 260.00 | 87 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 891.00 | 55 155.00 | 43 737.00 | 98 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 493.00 | | 439 493.00 | 439 493.00 |
BZ Autres créances | 134 289.00 | | 134 289.00 | 134 289.00 |
CF Disponibilités | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 426.00 | | 680 426.00 | 680 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 317.00 | 55 155.00 | 724 163.00 | 779 317.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 939.00 | 252 535.00 | | 226 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 767.00 | 15 204.00 | | -104 767.00 |
DL TOTAL (I) | 138 672.00 | 284 239.00 | | 138 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 164.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 730.00 | 35 489.00 | | 337 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 632.00 | 147 336.00 | | 221 632.00 |
EA Autres dettes | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 491.00 | 200 800.00 | | 585 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 163.00 | 485 038.00 | | 724 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 695.00 | 183 004.00 | | 567 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 385.00 | | 19 665.00 | 83 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 98 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 90 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | | 19 665.00 | 75 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 996.00 | 13 141.00 | 2 982.00 | 44 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 845.00 | | 5 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | 12 296.00 | 2 982.00 | 39 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 730.00 | 337 730.00 | | 337 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 493.00 | 439 493.00 | | 439 493.00 |
VB T. V. A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 541.00 | 577 541.00 | 1 000.00 | 578 541.00 |
VW T.V.A. | 82 225.00 | 82 225.00 | | 82 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 695.00 | 567 695.00 | | 567 695.00 |