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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 759.00 | 5 194.00 | 1 564.00 | 6 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 2 791.00 | 681.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 654.00 | 37 011.00 | 34 644.00 | 71 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 385.00 | 44 996.00 | 38 389.00 | 83 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 270.00 | | 193 270.00 | 193 270.00 |
BZ Autres créances | 99 076.00 | | 99 076.00 | 99 076.00 |
CF Disponibilités | 151 946.00 | | 151 946.00 | 151 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 650.00 | | 446 650.00 | 446 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 035.00 | 44 996.00 | 485 038.00 | 530 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 535.00 | 237 051.00 | | 252 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 60 884.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 284 239.00 | 314 435.00 | | 284 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 456.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 796.00 | 14 433.00 | | 17 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 69 990.00 | | 35 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 336.00 | 220 371.00 | | 147 336.00 |
EA Autres dettes | | 19 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 800.00 | 324 395.00 | | 200 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 038.00 | 638 830.00 | | 485 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 004.00 | 309 962.00 | | 183 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 433.00 | | 8 952.00 | 74 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | 1 453.00 | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 627.00 | | 7 499.00 | 67 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 287.00 | 12 709.00 | | 32 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 1 125.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 218.00 | 11 584.00 | | 28 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 270.00 | 193 270.00 | | 193 270.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | 21 522.00 | | 21 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 999.00 | 294 999.00 | | 294 999.00 |
VW T.V.A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |