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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 4 069.00 | 1 237.00 | 5 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 2 163.00 | 1 308.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 155.00 | 26 055.00 | 38 100.00 | 64 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 433.00 | 32 287.00 | 42 145.00 | 74 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 275.00 | | 351 275.00 | 351 275.00 |
BZ Autres créances | 66 236.00 | | 66 236.00 | 66 236.00 |
CF Disponibilités | 175 221.00 | | 175 221.00 | 175 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 684.00 | | 596 684.00 | 596 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 117.00 | 32 287.00 | 638 830.00 | 671 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 051.00 | 201 770.00 | | 237 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 884.00 | 55 781.00 | | 60 884.00 |
DL TOTAL (I) | 314 435.00 | 274 051.00 | | 314 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 742.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 3 083.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 433.00 | 429.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | 24 797.00 | | 69 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 371.00 | 206 448.00 | | 220 371.00 |
EA Autres dettes | 19 130.00 | 2 051.00 | | 19 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 395.00 | 237 551.00 | | 324 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 830.00 | 511 601.00 | | 638 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 962.00 | 237 122.00 | | 309 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 742.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 507.00 | | 15 925.00 | 58 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 702.00 | | 15 925.00 | 51 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 845.00 | 11 442.00 | | 20 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 1 157.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 933.00 | 10 285.00 | | 17 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 660.00 | 77 660.00 | | 77 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 275.00 | 351 275.00 | | 351 275.00 |
VB T. V. A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 919.00 | 421 919.00 | | 421 919.00 |
VW T.V.A. | 80 231.00 | 80 231.00 | | 80 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 962.00 | 309 962.00 | | 309 962.00 |