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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 788.00 | 1 172.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 617.00 | 113 464.00 | 91 152.00 | 204 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 6 260.00 | 442.00 | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 758.00 | 121 992.00 | 92 766.00 | 214 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 839.00 | | 15 839.00 | 15 839.00 |
BZ Autres créances | 94 318.00 | | 94 318.00 | 94 318.00 |
CF Disponibilités | 239 629.00 | | 239 629.00 | 239 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 969.00 | | 358 969.00 | 358 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 727.00 | 121 992.00 | 451 735.00 | 573 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 686.00 | -252 482.00 | | -381 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 521.00 | -129 204.00 | | -144 521.00 |
DL TOTAL (I) | -516 206.00 | -371 686.00 | | -516 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 252.00 | 26 290.00 | | 382 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 808.00 | 1 962.00 | | 11 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 967.00 | 634 941.00 | | 449 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 35 910.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 941.00 | 699 103.00 | | 967 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 735.00 | 327 417.00 | | 451 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 526.00 | | 4 233.00 | 210 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 046.00 | | 4 233.00 | 209 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 938.00 | 31 054.00 | | 90 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 458.00 | 31 054.00 | | 89 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 366.00 | 366.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 366.00 | 366.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 366.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 967.00 | 449 967.00 | | 449 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VC Groupe et associés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VI Groupe et associés | 379 002.00 | 379 002.00 | | 379 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 006.00 | 113 006.00 | | 113 006.00 |
VW T.V.A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 133.00 | 952 883.00 | 3 250.00 | 956 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |