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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 1 180.00 | 780.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 617.00 | 158 035.00 | 46 582.00 | 204 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 758.00 | 167 397.00 | 47 361.00 | 214 758.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 200.00 | | -3 200.00 | -3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 529.00 | 226.00 | 438 303.00 | 438 529.00 |
BZ Autres créances | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
CF Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 180.00 | 226.00 | 620 953.00 | 621 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 938.00 | 167 623.00 | 668 315.00 | 835 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 295.00 | -526 206.00 | | -285 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 043.00 | 240 912.00 | | -342 043.00 |
DL TOTAL (I) | -617 337.00 | -275 295.00 | | -617 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 974.00 | 385 750.00 | | 621 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 866.00 | 17 258.00 | | 8 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 056.00 | 566 718.00 | | 523 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 930.00 | 163 755.00 | | 123 930.00 |
EA Autres dettes | 7 827.00 | 16 418.00 | | 7 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 652.00 | 1 149 899.00 | | 1 285 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 315.00 | 874 604.00 | | 668 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 597.00 | 14 800.00 | | 152 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 117.00 | 14 800.00 | | 151 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547.00 | 905.00 | 1 226.00 | 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547.00 | 905.00 | 1 226.00 | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 905.00 | 1 226.00 | 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 056.00 | 523 056.00 | | 523 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
UX Autres créances clients | 438 112.00 | 438 112.00 | | 438 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
VI Groupe et associés | 614 624.00 | 614 624.00 | | 614 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VP Divers | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 460.00 | 600 460.00 | | 600 460.00 |
VW T.V.A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 786.00 | 1 276 786.00 | | 1 276 786.00 |