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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 984.00 | 976.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 617.00 | 143 431.00 | 61 186.00 | 204 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 758.00 | 152 597.00 | 62 161.00 | 214 758.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 200.00 | | -3 200.00 | -3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 620.00 | 547.00 | 404 073.00 | 404 620.00 |
BZ Autres créances | 106 243.00 | | 106 243.00 | 106 243.00 |
CF Disponibilités | 296 410.00 | | 296 410.00 | 296 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 990.00 | 547.00 | 812 443.00 | 812 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 749.00 | 153 144.00 | 874 604.00 | 1 027 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 206.00 | -381 686.00 | | -526 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 912.00 | -144 521.00 | | 240 912.00 |
DL TOTAL (I) | -275 295.00 | -516 206.00 | | -275 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 750.00 | 382 252.00 | | 385 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 258.00 | 11 808.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 718.00 | 449 967.00 | | 566 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 755.00 | 123 497.00 | | 163 755.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 417.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 899.00 | 967 941.00 | | 1 149 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 604.00 | 451 735.00 | | 874 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 750.00 | | | 385 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 992.00 | 30 605.00 | | 121 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 512.00 | 30 605.00 | | 120 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 254.00 | 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 254.00 | 706.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 254.00 | 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 718.00 | 566 718.00 | | 566 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UX Autres créances clients | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VI Groupe et associés | 384 570.00 | 384 570.00 | | 384 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 749.00 | 514 749.00 | | 514 749.00 |
VW T.V.A. | 84 812.00 | 84 812.00 | | 84 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 641.00 | 1 131 461.00 | 1 180.00 | 1 132 641.00 |