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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 960.00 | 1 376.00 | 584.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 617.00 | 171 073.00 | 33 544.00 | 204 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 758.00 | 180 631.00 | 34 127.00 | 214 758.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3 200.00 | | -3 200.00 | -3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 527.00 | | 656 527.00 | 656 527.00 |
BZ Autres créances | 143 238.00 | | 143 238.00 | 143 238.00 |
CF Disponibilités | 442 866.00 | | 442 866.00 | 442 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 416.00 | | 1 244 416.00 | 1 244 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 174.00 | 180 631.00 | 1 278 543.00 | 1 459 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -627 337.00 | -285 295.00 | | -627 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -715.00 | -342 043.00 | | -715.00 |
DL TOTAL (I) | -618 052.00 | -617 337.00 | | -618 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 670.00 | 621 974.00 | | 716 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 714.00 | 8 866.00 | | 18 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 546.00 | 523 056.00 | | 960 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 537.00 | 123 930.00 | | 195 537.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 7 827.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 595.00 | 1 285 652.00 | | 1 896 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 543.00 | 668 315.00 | | 1 278 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 670.00 | | | 716 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 758.00 | | | 214 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 278.00 | | | 213 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 397.00 | 13 234.00 | | 167 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 917.00 | 13 234.00 | | 165 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 226.00 | 590.00 | 816.00 | 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226.00 | 590.00 | 816.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 590.00 | 816.00 | 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 546.00 | 960 546.00 | | 960 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 656 527.00 | 656 527.00 | | 656 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 98 266.00 | 98 266.00 | | 98 266.00 |
VI Groupe et associés | 697 410.00 | 697 410.00 | | 697 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 201.00 | 804 201.00 | | 804 201.00 |
VW T.V.A. | 122 656.00 | 122 656.00 | | 122 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 881.00 | 1 877 881.00 | | 1 877 881.00 |