| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 262.00 | 589.00 | 2 673.00 | 3 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 21 457.00 | 48 307.00 | 69 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 016.00 | 22 046.00 | 54 970.00 | 77 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
BZ Autres créances | 317 117.00 | | 317 117.00 | 317 117.00 |
CF Disponibilités | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 895.00 | | 719 895.00 | 719 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 911.00 | 22 046.00 | 774 865.00 | 796 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 477.00 | 126 935.00 | | 285 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 111.00 | 158 541.00 | | 89 111.00 |
DL TOTAL (I) | 383 388.00 | 294 277.00 | | 383 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 199.00 | 18 557.00 | | 32 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 46 827.00 | | 105 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 707.00 | 247 324.00 | | 253 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 477.00 | 312 709.00 | | 391 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 865.00 | 606 985.00 | | 774 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 489.00 | 300 277.00 | | 370 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 758.00 | | 38 258.00 | 38 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 768.00 | | 37 258.00 | 35 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990.00 | | 1 000.00 | 2 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 10 568.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 10 568.00 | | 11 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 583.00 | 123 583.00 | | 123 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
VB T. V. A. | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 098.00 | 11 110.00 | 20 988.00 | 32 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 971.00 | 579 981.00 | 3 990.00 | 583 971.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 477.00 | 370 489.00 | 20 988.00 | 391 477.00 |