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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 840.00 | 6 114.00 | 8 726.00 | 14 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 348.00 | 66 229.00 | 61 120.00 | 127 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 528.00 | 72 343.00 | 74 185.00 | 146 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 277.00 | | 595 277.00 | 595 277.00 |
BZ Autres créances | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
CF Disponibilités | 438 613.00 | | 438 613.00 | 438 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 006.00 | | 1 365 006.00 | 1 365 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 534.00 | 72 343.00 | 1 439 191.00 | 1 511 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 285 297.00 | 384 140.00 | | 285 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 539.00 | 144 014.00 | | 287 539.00 |
DL TOTAL (I) | 581 636.00 | 536 955.00 | | 581 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 10 009.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 385.00 | 27 716.00 | | 206 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 871.00 | 256 384.00 | | 507 871.00 |
EA Autres dettes | 126 434.00 | 124 275.00 | | 126 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 555.00 | 418 384.00 | | 857 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 191.00 | 955 338.00 | | 1 439 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 555.00 | 413 500.00 | | 857 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 071.00 | | 58 458.00 | 88 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 731.00 | | 58 458.00 | 83 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 692.00 | 22 651.00 | | 49 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | 22 651.00 | | 49 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 385.00 | 206 385.00 | | 206 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 922.00 | 161 922.00 | | 161 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 651.00 | 75 651.00 | | 75 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 595 277.00 | 595 277.00 | | 595 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VI Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 732.00 | 926 392.00 | 4 340.00 | 930 732.00 |
VW T.V.A. | 186 646.00 | 186 646.00 | | 186 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 555.00 | 857 555.00 | | 857 555.00 |