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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 1 817.00 | 4 886.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 014.00 | 30 926.00 | 40 088.00 | 71 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 707.00 | 32 743.00 | 48 964.00 | 81 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 693.00 | | 458 693.00 | 458 693.00 |
BZ Autres créances | 171 675.00 | | 171 675.00 | 171 675.00 |
CF Disponibilités | 183 953.00 | | 183 953.00 | 183 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 321.00 | | 814 321.00 | 814 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 027.00 | 32 743.00 | 863 284.00 | 896 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 210 302.00 | 285 477.00 | | 210 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 838.00 | 89 111.00 | | 173 838.00 |
DL TOTAL (I) | 392 940.00 | 383 388.00 | | 392 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 017.00 | 32 199.00 | | 21 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 105 572.00 | | 75 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 334.00 | 253 707.00 | | 352 334.00 |
EA Autres dettes | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 344.00 | 391 477.00 | | 470 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 284.00 | 774 865.00 | | 863 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 343.00 | 370 489.00 | | 460 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 016.00 | | 13 215.00 | 77 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 525.00 | 81 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 77 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 026.00 | | 13 215.00 | 73 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 046.00 | 19 222.00 | 8 525.00 | 22 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 046.00 | 19 222.00 | 8 525.00 | 22 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 458 693.00 | 458 693.00 | | 458 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VB T. V. A. | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 017.00 | 11 015.00 | 10 001.00 | 21 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 358.00 | 630 368.00 | 3 990.00 | 634 358.00 |
VW T.V.A. | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 344.00 | 460 343.00 | 10 001.00 | 470 344.00 |