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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 3 502.00 | 3 201.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 46 190.00 | 30 838.00 | 77 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 071.00 | 49 692.00 | 38 378.00 | 88 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 527.00 | | 432 527.00 | 432 527.00 |
BZ Autres créances | 187 092.00 | | 187 092.00 | 187 092.00 |
CF Disponibilités | 297 341.00 | | 297 341.00 | 297 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 960.00 | | 916 960.00 | 916 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 030.00 | 49 692.00 | 955 338.00 | 1 005 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 140.00 | 210 302.00 | | 384 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 014.00 | 173 838.00 | | 144 014.00 |
DL TOTAL (I) | 536 955.00 | 392 940.00 | | 536 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 009.00 | 21 017.00 | | 10 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 75 669.00 | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 384.00 | 352 334.00 | | 256 384.00 |
EA Autres dettes | 124 275.00 | 21 324.00 | | 124 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 384.00 | 470 344.00 | | 418 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 338.00 | 863 284.00 | | 955 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 500.00 | 460 343.00 | | 413 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 707.00 | | 6 364.00 | 81 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 717.00 | | 6 014.00 | 77 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 350.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 743.00 | 16 949.00 | | 32 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 743.00 | 16 949.00 | | 32 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 790.00 | 70 790.00 | | 70 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 432 527.00 | 432 527.00 | | 432 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 009.00 | 5 126.00 | 4 883.00 | 10 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 959.00 | 619 619.00 | 4 340.00 | 623 959.00 |
VW T.V.A. | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 384.00 | 413 500.00 | 4 883.00 | 418 384.00 |