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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 025.00 | 365.00 | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204.00 | 11 536.00 | 22 668.00 | 34 204.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 894.00 | 13 561.00 | 24 333.00 | 37 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 238.00 | | 431 238.00 | 431 238.00 |
BZ Autres créances | 284 197.00 | | 284 197.00 | 284 197.00 |
CF Disponibilités | 630 360.00 | | 630 360.00 | 630 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 316.00 | | 1 390 316.00 | 1 390 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 210.00 | 13 561.00 | 1 414 649.00 | 1 428 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 14 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DH Report à nouveau | | -5 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | 16 144.00 | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 295 591.00 | 24 482.00 | | 295 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 080.00 | 933 091.00 | | 461 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 639.00 | 125 065.00 | | 253 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 339.00 | 411 264.00 | | 404 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 058.00 | 1 469 420.00 | | 1 119 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 649.00 | 1 493 902.00 | | 1 414 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 058.00 | 1 469 420.00 | | 1 119 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 210.00 | | 29 494.00 | 20 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 810.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 810.00 | 37 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | | 24 194.00 | 12 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 810.00 | | 5 300.00 | 7 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423.00 | 11 138.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423.00 | 11 138.00 | | 2 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 639.00 | 253 639.00 | | 253 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 343.00 | 182 343.00 | | 182 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 238.00 | 431 238.00 | | 431 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VC Groupe et associés | 229 154.00 | 229 154.00 | | 229 154.00 |
VI Groupe et associés | 461 080.00 | 461 080.00 | | 461 080.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 120.00 | 717 120.00 | | 717 120.00 |
VW T.V.A. | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 058.00 | 1 119 058.00 | | 1 119 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |