| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 204.00 | 23 610.00 | 10 594.00 | 34 204.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 894.00 | 26 000.00 | 11 894.00 | 37 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 123.00 | | 88 123.00 | 88 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 470.00 | 1 566.00 | 899 904.00 | 901 470.00 |
BZ Autres créances | 556 759.00 | | 556 759.00 | 556 759.00 |
CF Disponibilités | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 753.00 | 1 566.00 | 1 550 187.00 | 1 551 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 647.00 | 27 566.00 | 1 562 081.00 | 1 589 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 1 400.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 52 885.00 | 9 082.00 | | 52 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | 46 109.00 | | 17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 312 738.00 | 295 591.00 | | 312 738.00 |
DP Provisions pour risques | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 161.00 | 461 080.00 | | 416 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 240.00 | 253 639.00 | | 360 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 036.00 | 404 339.00 | | 407 036.00 |
EA Autres dettes | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 070.00 | 1 119 058.00 | | 1 235 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 081.00 | 1 414 649.00 | | 1 562 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 070.00 | 1 119 058.00 | | 1 235 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 451.00 | 12 198.00 | 111 649.00 | 99 451.00 |
FG Production vendue services | 4 463 417.00 | 175.00 | 4 463 592.00 | 4 463 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 562 868.00 | 12 373.00 | 4 575 241.00 | 4 562 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 994.00 | 90.00 | | 111 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 994.00 | 90.00 | | 111 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 697.00 | -90.00 | | -100 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 960.00 | -480.00 | | -9 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 990.00 | 4 463 762.00 | | 4 670 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 653 843.00 | 4 417 653.00 | | 4 653 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 147.00 | 46 109.00 | | 17 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 12 440.00 | 1.00 | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | 12 440.00 | 1.00 | 13 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 274.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 240.00 | 360 240.00 | | 360 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 011.00 | 90 011.00 | | 90 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 899 831.00 | 899 831.00 | | 899 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VC Groupe et associés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VI Groupe et associés | 416 161.00 | 416 161.00 | | 416 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 489.00 | 408 489.00 | | 408 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 161.00 | 1 458 522.00 | 1 639.00 | 1 460 161.00 |
VW T.V.A. | 116 809.00 | 116 809.00 | | 116 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 070.00 | 1 235 070.00 | | 1 235 070.00 |