| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 110.00 | 2 422.00 | 9 688.00 | 12 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 897.00 | 33 585.00 | 6 312.00 | 39 897.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 097.00 | 38 397.00 | 17 700.00 | 56 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 882.00 | | 1 123 882.00 | 1 123 882.00 |
BZ Autres créances | 408 908.00 | | 408 908.00 | 408 908.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 408.00 | | 1 605 408.00 | 1 605 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 505.00 | 38 397.00 | 1 623 108.00 | 1 661 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | 3 705.00 | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 69 175.00 | 52 885.00 | | 69 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 737.00 | 17 147.00 | | -14 737.00 |
DL TOTAL (I) | 298 001.00 | 312 738.00 | | 298 001.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966.00 | 14 274.00 | | 2 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 848.00 | 14 274.00 | | 13 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 679.00 | 416 161.00 | | 348 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 571.00 | 360 240.00 | | 422 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 694.00 | 407 036.00 | | 537 694.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 17 890.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 259.00 | 1 235 070.00 | | 1 311 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 108.00 | 1 562 081.00 | | 1 623 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 259.00 | 1 235 070.00 | | 1 311 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 743.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 496.00 | 3 316.00 | 246 812.00 | 243 496.00 |
FG Production vendue services | 4 917 712.00 | | 4 917 712.00 | 4 917 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 161 208.00 | 3 316.00 | 5 164 524.00 | 5 161 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 326 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 424.00 | 83 655.00 | | 108 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 024.00 | 11 297.00 | | 9 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 024.00 | 11 297.00 | | 9 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 434.00 | 111 994.00 | | -6 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 434.00 | 111 994.00 | | -6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 458.00 | -100 697.00 | | 15 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 920.00 | -9 960.00 | | -10 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 852.00 | 4 670 990.00 | | 5 294 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 589.00 | 4 653 843.00 | | 5 309 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 737.00 | 17 147.00 | | -14 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 894.00 | | 25 003.00 | 37 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 56 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 594.00 | | 17 803.00 | 36 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 7 200.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 000.00 | 12 398.00 | | 26 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 12 398.00 | | 26 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 274.00 | 10 882.00 | 11 308.00 | 14 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 840.00 | 10 882.00 | 12 874.00 | 15 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | 12 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 571.00 | 422 571.00 | | 422 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 916.00 | 218 916.00 | | 218 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 882.00 | 1 123 882.00 | | 1 123 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VC Groupe et associés | 216 281.00 | 216 281.00 | | 216 281.00 |
VI Groupe et associés | 348 679.00 | 348 679.00 | | 348 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 081.00 | 1 535 081.00 | | 1 535 081.00 |
VW T.V.A. | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 259.00 | 1 311 259.00 | | 1 311 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 365.00 | 42 312.00 | | 56 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 243.00 | 214 713.00 | | 271 243.00 |
ST Autres comptes | 2 230 298.00 | 2 134 167.00 | | 2 230 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 609.00 | 321 528.00 | | 544 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 486.00 | 109 312.00 | | 143 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 064.00 | 26 048.00 | | 29 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 429.00 | 68 360.00 | | 85 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 032 225.00 | 912 574.00 | | 1 032 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 597.00 | 600 823.00 | | 601 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 189 636.00 | 2 779 720.00 | | 3 189 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |