| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 110.00 | 4 844.00 | 7 266.00 | 12 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 240.00 | 2 697.00 | 12 543.00 | 15 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 538.00 | 69 717.00 | 172 820.00 | 242 538.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 538.00 | 77 258.00 | 195 279.00 | 272 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 196.00 | | 1 368 196.00 | 1 368 196.00 |
BZ Autres créances | 595 756.00 | | 595 756.00 | 595 756.00 |
CF Disponibilités | 104 152.00 | | 104 152.00 | 104 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 524.00 | | 2 086 524.00 | 2 086 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 062.00 | 77 258.00 | 2 281 803.00 | 2 359 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 69 175.00 | | 54 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | -14 737.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 306 298.00 | 298 001.00 | | 306 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 382.00 | 10 882.00 | | 95 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 348.00 | 13 848.00 | | 98 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 399.00 | 348 679.00 | | 105 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 203.00 | 422 571.00 | | 822 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 422.00 | 537 694.00 | | 446 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 302 361.00 | 2 316.00 | | 302 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 158.00 | 1 311 259.00 | | 1 877 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 803.00 | 1 623 108.00 | | 2 281 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 512.00 | 1 311 259.00 | | 1 737 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 329.00 | | 241 329.00 | 241 329.00 |
FG Production vendue services | 6 405 450.00 | | 6 405 450.00 | 6 405 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 780.00 | | 6 646 780.00 | 6 646 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 766 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 212.00 | 108 424.00 | | 106 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 354.00 | 9 024.00 | | 10 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 354.00 | 9 024.00 | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 788.00 | -6 434.00 | | 9 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | -6 434.00 | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 15 458.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 820.00 | -10 920.00 | | -17 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 768 856.00 | 5 294 852.00 | | 6 768 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 559.00 | 5 309 589.00 | | 6 760 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 297.00 | -14 737.00 | | 8 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 097.00 | | 222 790.00 | 56 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 350.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 350.00 | 272 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | 215 490.00 | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 7 300.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 397.00 | 38 861.00 | | 38 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 397.00 | 38 861.00 | | 38 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 848.00 | 89 000.00 | 4 500.00 | 13 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 848.00 | 89 000.00 | 4 500.00 | 13 848.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 000.00 | 4 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 203.00 | 822 203.00 | | 822 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 932.00 | 173 932.00 | | 173 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 196.00 | 1 368 196.00 | | 1 368 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VB T. V. A. | 231 700.00 | 231 700.00 | | 231 700.00 |
VC Groupe et associés | 358 490.00 | 358 490.00 | | 358 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 105.00 | 50 460.00 | 139 645.00 | 190 105.00 |
VI Groupe et associés | 105 399.00 | 105 399.00 | | 105 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 856.00 | 1 966 856.00 | | 1 966 856.00 |
VW T.V.A. | 192 633.00 | 192 633.00 | | 192 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 157.00 | 1 737 512.00 | 139 645.00 | 1 877 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 710.00 | 56 365.00 | | 47 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 685.00 | 271 243.00 | | 300 685.00 |
ST Autres comptes | 2 861 368.00 | 2 230 298.00 | | 2 861 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 360.00 | 544 609.00 | | 894 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 508 734.00 | 143 486.00 | | 508 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 083.00 | 29 064.00 | | 18 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 793.00 | 85 429.00 | | 65 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 328 829.00 | 1 032 225.00 | | 1 328 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 308.00 | 601 597.00 | | 995 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 565 147.00 | 3 189 636.00 | | 4 565 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |