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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 193.00 | 2 032.00 | 10 161.00 | 12 193.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 843.00 | 2 032.00 | 11 811.00 | 13 843.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
084 Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
110 Total général Actif | 84 943.00 | 2 032.00 | 82 911.00 | 84 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 785.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 389.00 | 7 163.00 | | 3 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 757.00 | 68 207.00 | | 184 757.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 150.00 | 75 371.00 | | 188 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 667.00 | 4 534.00 | | 2 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 92 567.00 | 38 242.00 | | 92 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 216.00 | | 1 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 156.00 | | | 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 419.00 | 30 399.00 | | 49 419.00 |
252 Charges sociales | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 090.00 | 758.00 | | 2 090.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 775.00 | 74 150.00 | | 149 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 375.00 | 1 221.00 | | 38 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 183.00 | | 5 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 598.00 | 1 038.00 | | 32 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 797.00 | | | 36 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 268.00 | | | 7 268.00 |