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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 295.00 | 20 026.00 | 15 269.00 | 35 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 916.00 | 29 122.00 | 84 794.00 | 113 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 299.00 | 49 148.00 | 108 150.00 | 157 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 946.00 | 31 281.00 | 91 665.00 | 122 946.00 |
BZ Autres créances | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CF Disponibilités | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 643.00 | 31 281.00 | 135 361.00 | 166 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 941.00 | 80 429.00 | 243 512.00 | 323 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 695.00 | -1 961.00 | | -22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 57 310.00 | 80 005.00 | | 57 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 540.00 | 114 381.00 | | 101 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 741.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 10 735.00 | | 7 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 170.00 | 58 179.00 | | 69 170.00 |
EA Autres dettes | 6 996.00 | 415.00 | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 202.00 | 184 451.00 | | 186 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 512.00 | 264 456.00 | | 243 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 718.00 | 146 128.00 | | 107 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
FG Production vendue services | 492 272.00 | | 492 272.00 | 492 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 147.00 | | 493 147.00 | 493 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 726.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 697.00 | 2 248.00 | | 3 697.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 530.00 | 13 138.00 | | 23 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 255.00 | 397 060.00 | | 501 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 950.00 | 399 021.00 | | 523 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 695.00 | -1 961.00 | | -22 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 008.00 | 17 322.00 | | 18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 789.00 | | 54 547.00 | 107 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 157 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 113 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 765.00 | | 530.00 | 36 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 936.00 | | 54 017.00 | 64 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 261.00 | 28 090.00 | 3 203.00 | 24 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 11 708.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 943.00 | 16 382.00 | 3 203.00 | 15 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | 21 726.00 | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 21 726.00 | | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | 21 726.00 | | 9 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 540.00 | 23 056.00 | 78 484.00 | 101 540.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 669.00 | 131 619.00 | 6 050.00 | 137 669.00 |
VW T.V.A. | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 202.00 | 107 718.00 | 78 484.00 | 186 202.00 |