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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 859.00 | 79.00 | 2 780.00 | 2 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 6 316.00 | 12 698.00 | 19 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 523.00 | 6 395.00 | 17 128.00 | 23 523.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
072 Créances – Autres | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
084 Disponibilités | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
110 Total général Actif | 121 628.00 | 6 395.00 | 115 233.00 | 121 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 350.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 33 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 865.00 | 3 389.00 | | 12 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 360.00 | 184 757.00 | | 305 360.00 |
230 Autres produits | 2 665.00 | 4.00 | | 2 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 890.00 | 188 150.00 | | 320 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 063.00 | 2 667.00 | | 7 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 259.00 | -259.00 | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 96 453.00 | 92 567.00 | | 96 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 1 089.00 | | 2 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 409.00 | 49 419.00 | | 136 409.00 |
252 Charges sociales | 30 333.00 | 2 190.00 | | 30 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 2 090.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 617.00 | 149 775.00 | | 277 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 272.00 | 38 375.00 | | 43 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 943.00 | 100.00 | | 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 898.00 | 5 677.00 | | 7 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 446.00 | 32 598.00 | | 34 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 943.00 | | | 943.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -943.00 | | | -943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 132.00 | | | 77 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 956.00 | | | 12 956.00 |