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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 765.00 | 8 318.00 | 26 447.00 | 34 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 936.00 | 15 943.00 | 48 993.00 | 64 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 789.00 | 24 261.00 | 83 528.00 | 107 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 182.00 | 9 555.00 | 118 626.00 | 128 182.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CF Disponibilités | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 484.00 | 9 555.00 | 180 929.00 | 190 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 273.00 | 33 817.00 | 264 456.00 | 298 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 78 666.00 | 44 220.00 | | 78 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 961.00 | 34 446.00 | | -1 961.00 |
DL TOTAL (I) | 80 005.00 | 81 966.00 | | 80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 381.00 | | | 114 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 543.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 6 917.00 | | 10 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 179.00 | 25 807.00 | | 58 179.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 451.00 | 33 267.00 | | 184 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 456.00 | 115 233.00 | | 264 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 128.00 | 33 267.00 | | 146 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FG Production vendue services | 382 283.00 | | 382 283.00 | 382 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 706.00 | | 386 706.00 | 386 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 2 663.00 | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 7 898.00 | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 060.00 | 320 905.00 | | 397 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 021.00 | 286 458.00 | | 399 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 961.00 | 34 446.00 | | -1 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 523.00 | | 85 916.00 | 23 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 107 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859.00 | | 33 906.00 | 2 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | | 45 922.00 | 19 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 6 088.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 395.00 | 17 866.00 | | 6 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 8 239.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 9 627.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 994.00 | 22 994.00 | | 22 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 381.00 | 58.00 | 38 323.00 | 38 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 611.00 | | | 116 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 847.00 | 145 847.00 | | 145 847.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 451.00 | 146 128.00 | 38 323.00 | 184 451.00 |